Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 15,05% |
| 2023 | 18,42% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 18,42% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2366394877
- WKN
- A3CUUQ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 33.47 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- Richard Saldanha, Matt Kirby
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, den Wert der Anlage des Anteilsinhabers langfristig (mindestens 5 Jahre) zu steigern und einen positiven Einfluss auf den Übergang zu einer sozial gerechteren und gleichberechtigteren Gesellschaft und Wirtschaft auszuüben. Hierfür werden Anlagen in globalen Aktien von Unternehmen getätigt, die Lösungen zur Bekämpfung der sozialen Ungleichheit bieten oder ihre Unternehmen auf eine sozial gerechtere und gleichberechtigtere Gesellschaft und Wirtschaft umstellen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 6,59%
- UNILEVER PLC LS-,031111
- 4,11%
- QIAGEN NV EO -,01
- 4,07%
- HALOZYME THERAPEU.DL-,001
- 4,06%
- SAP SE O.N.
- 3,99%
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 3,89%
- UNITED RENTALS INC.DL-,01
- 3,69%
- SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
- 3,50%
- RELX PLC LS -,144397
- 3,30%
- NXP SEMICONDUCTORS EO-,20
- 3,29%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund - Ih EUR
|
1,90%
|
Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund - A EUR
|
1,80%
|
Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund - A USD
|
1,80%
|
Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund - R EUR
|
1,10%
|
Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund - I EUR
|
1,00%
|
Aviva Investors - Social Transition Global Equity Fund - S EUR
|
0,70%
|
