Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 14,45% |
| 2023 | 3,75% |
| 2022 | -9,17% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,75% |
| 2 Jahre | -2,93% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2365111546
- WKN
- A3CZA6
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 490.73 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A
- Fondsmanager
- Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,88%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- COLOMBIA 17/27
- 3,34%
- BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS
- 3,02%
- BCO DE BOGOTA 17/27 REGS
- 2,17%
- PET. MEX. 15/27 MTN
- 2,16%
- PET. MEX. 18/27 MTN 2
- 2,11%
- AFRICA FIN. 19/26MTN REGS
- 1,98%
- HUARONG FIN.II 16/26 MTN
- 1,84%
- VEON HLDGS 24/27 MTN REGS
- 1,76%
- OTP BNK 23/27 FLR MTN
- 1,67%
- BOS FDING 23/28 MTN
- 1,66%
