Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | -0,40% |
| 2023 | 12,33% |
| 2022 | -1,87% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,33% |
| 2 Jahre | 4,99% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2356651583
- WKN
- A3CT7T
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1604.36 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Asad Bhatti, Julien Eberhardt
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,58%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 12.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Maximierung seiner Gesamtrendite primär durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten an. - Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen begebener Schuldtitel und bedingter Wandelanleihen) aus aller Welt. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann je nach Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.24/34
- 6,53%
- USA 24/34
- 6,12%
- US TREASURY 2025
- 5,30%
- TREASURY STK 2032
- 4,32%
- US TREASURY 2028
- 3,76%
- GROSSBRIT. 20/61
- 3,51%
- GROSSBRIT. 24/34
- 3,09%
- CANADA 22/24
- 2,56%
- REP. FSE 14-24 O.A.T.
- 2,00%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 1,65%
