Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 27,08% |
| 2023 | 16,81% |
| 2022 | -18,63% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 16,81% |
| 2 Jahre | -2,51% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2294183608
- WKN
- FWU019
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 71.94 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FWU Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Performancegebühr
- 10%
- Managementgebühr
- 0,75%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf den folgenden Referenzwert: 100 % MSCI World Net Total Return USD Index Bei der Mehrzahl der Beteiligungspapiere des Teilfonds wird es sich um Bestandteile des Referenzwerts handeln, allerdings in vom Referenzwert abweichenden Gewichtungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen Anlagen in Unternehmen tätigen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- APPLE INC.
- 5,39%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 5,38%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 3,74%
- META PLATF. A DL-,000006
- 2,44%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 2,25%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 2,11%
- BROADCOM INC. DL-,001
- 1,67%
- ELI LILLY
- 1,48%
- WALMART DL-,10
- 1,22%
- PHILIP MORRIS INTL INC.
- 1,01%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Equity Strategy CI-USD II
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0,00%
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FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Equity Strategy CI USD
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0,00%
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