Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2262944817
- WKN
- A3CWMX
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 22.12.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ), Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Philippe Sissener, Jan Petter Sissener, Mikael Gjerding, Peder Steen, Andrew Dobbing, Nicholas Salbu
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Performancegebühr
- 20%
- Managementgebühr
- 0,7%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Mindestkaufvolumen
- € 10,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine stabile Rendite an, indem er in erster Linie in Unternehmensanleihen und andere festverzinsliche Instrumente anlegt. Zum Erreichen seines Ziels investiert der Teilfonds hauptsächlich in Unternehmensanleihen in den nordischen, europäischen und US-amerikanischen Märkten. Der Teilfonds kann in festverzinsliche Instrumente sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating anlegen. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in notleidenden Schuldtiteln gehalten werden (mit einem Kreditrisiko, das einem Standard & Poor"s-Rating unterhalb des CCC-Grades oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Agentur entspricht). Er kann zudem in Aktien und vergleichbare Instrumente anlegen und/oder Unternehmensbeteiligungen aufgrund von Transaktionen, die Wertpapiere oder die Umwandlung von Wandelanleihen betreffen, halten. Der Teilfonds darf auch ergänzend in liquide Mittel investieren. Von Zeit zu Zeit können bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in liquiden Mitteln angelegt werden, wobei der Grundsatz der Risikostreuung zu beachten ist. Diese Vermögenswerte können in Form von Bankguthaben als Sichteinlage gehalten werden, z. B. in Form von Bargeld auf Girokonten bei einer Bank, über die jederzeit verfügt werden kann.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DANSKE BK 21/UND. FLR
- 4,23%
- BLUEWTR HLDG 22/26
- 3,90%
- SHELF DR.HLD 23/29 144A
- 3,85%
- BORR IHC 23/28 144A
- 3,66%
- INTL PETROL 22/27
- 3,55%
- DNB BANK 24/UND. FLR MTN
- 3,44%
- INFRONT ASA 21/26 FLR
- 3,18%
- Vantage Drilling Intl 9.5% 23/15.02.28
- 3,15%
- ENQUEST 22/27 REGS
- 3,14%
- EONAV LUX 21/26
- 3,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund - RF EUR
|
1,50%
|
Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund R NOK
|
0,70%
|
