Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2217653620
- WKN
- A2QBGD
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 129.68 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.09.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Jonathon Orr
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,25%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 5,44%
- USA 23/53
- 3,32%
- NEUBERGER BERMAN AR 2024-50A FRN 23 JUL 2036 144A
- 0,99%
- NEUBERGER BERMAN AR 2024-51A FRN 23 OCT 2036 144A
- 0,99%
- VERUS SECURITIZAT A1 2024-5 6.19% 25 JUN 2069 144A
- 0,98%
- KATAYMA CLO I LTD A1 2023-1A FRN 20 OCT 2036 144A
- 0,98%
- CIFC EUROPEAN FUND B1 2021-4X FRN 18 AUG 2035 REGS
- 0,94%
- SYMPHONY CLO 42 A1 2024-42A FRN 17 APR 2037 144A
- 0,90%
- AIMCO CLO 18 LTD A1R 2024-18X FRN 20 JUL 2037 REGS
- 0,80%
- CQP HOLD./BIP 21/31
- 0,70%
