Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 10,55% |
| 2023 | 12,45% |
| 2022 | -18,71% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,45% |
| 2 Jahre | -4,39% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2191001754
- WKN
- A2P678
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 59.22 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.06.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,87%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 1,03%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 30.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist niedrig. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
- 18,11%
- UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A
- 17,91%
- UBSIETFMSCIACWI ADLD
- 13,93%
- UBS(I)E.E.UN. AEOA
- 12,03%
- UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
- 6,46%
- UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
- 6,38%
- UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA
- 5,20%
- UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC
- 5,14%
- UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA
- 5,12%
- UBS(LUX)MNY MKT EO U-XAC.
- 3,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) , Anteilsklasse N-acc, EUR
|
2,12%
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) , Anteilsklasse P-acc, EUR
|
2,06%
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) , Anteilsklasse Q-acc, EUR
|
1,29%
|
