Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 18.11.2024) | 9,21% |
| 2023 | 1,52% |
| 2022 | -3,85% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,52% |
| 2 Jahre | -1,20% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2187699421
- WKN
- A2QNY5
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 76.02 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Luxembourg
- Fondsmanager
- Olivier Iche
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- UNITED STATES 4.25 23-25 31/05S 4.3% 31.05.2025
- 5,40%
- ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A 3.5% 31.12.2079
- 3,80%
- ARGENTUM NETHERLANDS 5.75 15-50 5.8% 15.08.2050
- 3,40%
- RE1 LIMITED FL.R 20-80 24/09S 4.8% 24.09.2080
- 3,30%
- RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25 20-28 5.3% 10.01.2028
- 3,00%
- BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS 4.4% 31.12.2079
- 3,00%
- AES ANDES SA FL.R 19-79 07/10S 6.4% 07.10.2079
- 2,90%
- JSW STEEL LTD 5.375 19-25 04/04S5 5.4% 04.04.2025
- 2,70%
- MAF GLOBAL SEC LTD FL.R 18-XX 20/03S 6.4% 31.12.2079
- 2,70%
- CREDIT AGRI REGS SUB FL.R 16-66 8.1% 31.12.2079
- 2,60%
