Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 3,31% |
| 2023 | 5,58% |
| 2022 | -14,11% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,58% |
| 2 Jahre | -4,77% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2181696944
- WKN
- A2P565
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 39.84 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.05.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,62%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- All-in-fee
- 0,57%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 30.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, behält aber einen starken Schwerpunkt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
- 14,22%
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
- 12,99%
- UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
- 11,09%
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA
- 10,01%
- UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA
- 7,41%
- FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA
- 6,17%
- UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A
- 4,22%
- FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA
- 4,13%
- UBS(LUX)MNY MKT EO U-XAC.
- 4,12%
- UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
- 3,35%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) , Anteilsklasse P-dist, EUR
|
1,44%
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) , Anteilsklasse P-acc, EUR
|
1,44%
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) , Anteilsklasse Q-dist, EUR
|
0,89%
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) , Anteilsklasse Q-acc, EUR
|
0,89%
|
