Globalance - Zukunftbeweger focused I (CHF) (LU2049785574)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 90 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 12,34%
2023 12,81%
2022 -24,04%
2021 5,25%
2020 28,51%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,81%
2 Jahre -7,43%
3 Jahre -3,38%
4 Jahre 3,76%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2049785574
WKN
A2PU8J
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
112.88 Mio. USD
Auflagedatum
11.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,16%
Transaktionskosten
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
90
The investments in this equity fund are actively managed with the aim of achieving commensurate, long-term capital appreciation. The fund is actively managed without reference to any benchmark. The fund invests at least 60% of its net assets in equities and equity-type securities that address global themes such as the energy revolution, circular economy, mobility solutions, megacities, and quality of life. Up to 40% of net assets can be invested in cash and cash equivalents, and up to 20% in structured products. The fund invests without being restricted to a certain country, region, or currency.

So wird investiert

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