Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 11.07.2024) | 8,41% |
| 2023 | 8,17% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,17% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2004511718
- WKN
- A2PLBR
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 208.34 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 11.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4,5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen. Der Teilfonds wird verschiedene Strategien einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere von Emittenten aus aller Welt, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Anleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo). Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Dabei nutzt er die Unterschiede bei der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- LEGAL+GENL 20/UND. FLR
- 2,44%
- SCOR SE 18/UND. FLR
- 2,32%
- JYSKE BANK 24/UND FLR MTN
- 1,98%
- MACYS RETAIL HLDGS 2037
- 1,89%
- RL FIN.BON.6 23/UND FLR
- 1,87%
- NOKIA OYJ 09/39
- 1,86%
- PHOENIX GRP18/UND.FLR MTN
- 1,78%
- BAYER AG 2023/2083
- 1,75%
- CCO HLD/CAP. 23/31 144A
- 1,75%
- BRIT.TELECOM23/83 FLRMTN
- 1,68%
