Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 4,26% |
| 2023 | 8,73% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,73% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1928509592
- WKN
- A2PBH4
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 442.02 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.04.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBS AM S.A. (EU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg
- Fondsmanager
- UBS Asset Management Switzerland AG, Index Solutions Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted Index abzubilden. Das einzigartige Diversifikationsverfahren stellt sicher, dass die Gewichtungen der im Index enthaltenen Länder gleichmässiger verteilt sind, indem die Gewichtung grösserer Länder reduziert und der entstehende Überschuss auf Länder mit geringerer Gewichtung verteilt wird. Er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 2,00% zu rechnen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- XTRACKERS INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF CL 1C USD ACC
- 4,16%
- BRAZIL 22/26 ZO
- 2,70%
- SOUTH AFR. 2026 186 21.12
- 1,17%
- SOUTH AFR. 2030
- 1,08%
- SOUTH AFR. 2049
- 1,06%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 1,05%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 1,01%
- MEXICO 21/27
- 0,99%
- MEXICO 2026 M
- 0,97%
- SOUTH AFR. 2035 R2035
- 0,96%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local FB USD
|
0,50%
|
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local QB USD
|
0,45%
|
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local QBX USD
|
0,45%
|
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local QB CHF
|
0,45%
|
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DB CHF
|
0,31%
|
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DB USD
|
0,31%
|
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DB EUR
|
0,30%
|
