Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1910165643
- WKN
- A2PVU1
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 272.33 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.12.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Martin Coucke, Julien Houdain
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,63%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er sich auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als vier Jahren konzentriert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FNMA 24/54 POOL MA5328
- 3,12%
- SISF-SECURIT.CRED.IDEOHQV
- 2,00%
- FNMA 24/54 POOL MA5331
- 1,88%
- HOME DEPOT 24/25 FLR
- 1,19%
- PACHEL.BIDCO 24/31 FLR
- 1,19%
- SIRIUS REAL 21/28
- 1,17%
- OSB GROUP 24/30 FLR MTN
- 1,12%
- WORKSPACE GR 21/28
- 0,98%
- NATIONW.BLDG 24/27 FLRMTN
- 0,96%
- SANTANDER UK 24/27 FLRMTN
- 0,95%
