Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 11,34% |
| 2023 | 4,15% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,15% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1859410869
- WKN
- A2JQ6H
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 513.23 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.08.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Sloper Oliver, PAPPO Carl, PIECHOWSKI Fabian, GABRIEL Lukas, PIECHOWSKI Fabian,
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,54%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,49%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 75.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- LLOYDS BKG 23/27 FLR
- 1,70%
- WORLD BK 23/30 FLR MTN
- 1,60%
- NETFLIX 17/27 REGS
- 1,60%
- EBRD 24/28 FLR
- 1,59%
- BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035
- 1,55%
- NOMURA HLDGS 2027 FLR
- 1,51%
- JPMORGAN CHASE 17/UND.FLR
- 1,47%
- D.TRUCKS NA 24/27FLR 144A
- 1,46%
- BARCLAYS 24/28 FLR MTN
- 1,46%
- STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02.2028
- 1,46%
