Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 9,29% |
| 2023 | 7,20% |
| 2022 | -3,99% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,20% |
| 2 Jahre | 1,45% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1831044463
- WKN
- A2N6P2
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 265.60 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 05.10.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Liquidity Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The Fund aims to achieve income by investing in investment grade debt, debt-related securities and Money Markets Instruments whilst aiming to avoid loss of capital. The Fund aims to outperform FTSE UK Sterling Eurodeposit 1 Month.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Aberdeen Standard Liquidity LX Sterling Z 3 Inc
- 9,40%
- COM.BK AUST. 20/25MTN FLR
- 4,35%
- NATL AUSTR.B 20/25 FLRMTN
- 3,97%
- BFCM 22/25 MTN FLR
- 2,48%
- HSBC UK Bank FRN 2025
- 2,30%
- ROYAL BK CDA 20/25FLR MTN
- 2,28%
- CRED.SUISSE GRP FLR 16/25
- 2,24%
- ECO.MAST.ISS 21/73 FLR A
- 1,99%
- CD GBP HANDEL 13/12/2024 13/06/2024 5.3000%
- 1,94%
- BK NOVA SCOT 22/26 FLRMTN
- 1,92%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Short Duration Sterling Fund, J-2 Acc GBP
|
0,20%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Short Duration Sterling Fund, K-2 Acc GBP
|
0,15%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Short Duration Sterling Fund, Z-2 Acc GBP
|
0,06%
|
