Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,53% |
| 2023 | 10,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,98% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1823378119
- WKN
- A2JME8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 414.63 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.05.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Payden, Rygel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der JP Morgan EMBI Global Diversified (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- COLOMBIA 09/41
- 1,03%
- USBEKISTAN,R 20/30 REGS
- 1,03%
- ANGOLA 19/29 MTN REGS
- 1,01%
- FST QUAN.MIN 23/31 REGS
- 0,93%
- PETROBRAS GBL FIN. 2025
- 0,90%
- ARGENTINIEN 20/35
- 0,90%
- SA GLB.SUKUK 21/26 MTN
- 0,89%
- COTE D'IVOIRE 18/30 REGS
- 0,84%
- MUTHOOT FIN. 24/28 MTN
- 0,78%
- SIERRAC.E.A. 21/28 REGS
- 0,75%
