Invesco Bond Fund Z semi-annual distribution - USD (LU1775948810)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 3,87%
2023 1,70%
2022 -13,48%
2021 3,09%
2020 3,73%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,70%
2 Jahre -6,20%
3 Jahre -3,20%
4 Jahre -1,51%
5 Jahre 1,02%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1775948810
WKN
A2JLDX
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
129.39 Mio. USD
Auflagedatum
08.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Lyndon Man, Gareth Isaac, Thomas Sartain, Luke Greenwood

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,51%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/29
5,27%
CHINA 20/30
4,62%
FED.H.LN M. 22/52 SD8277
3,30%
FED.H.LN M. 22/52 SD8267
3,28%
TSCHECHIEN 22/35
2,88%
USA 23/33
2,70%
USA 15.05.2041 2,25
2,57%
Fannie Mae 3%
2,46%
CANADA 21/31
2,23%
MEXICO 2031
2,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
Invesco Bond Fund A monthly distribution - USD
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1,43%
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WKN
A2JLDP
1,43%
Invesco Bond Fund C (EUR hedged) accumulation
ISIN
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WKN
A2JLDQ
1,21%
Invesco Bond Fund C accumulation - GBP
ISIN
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WKN
A2N81U
1,18%
Invesco Bond Fund C accumulation - USD
ISIN
LU1775948141
WKN
A2JLDR
1,18%
Invesco Bond Fund C semi-annual distribution - USD
ISIN
LU1775948224
WKN
A2JLDS
1,18%
Invesco Bond Fund Z accumulation - EUR
ISIN
LU1775948653
WKN
A2JLDV
1,06%
Invesco Bond Fund Z accumulation - USD
ISIN
LU1775948737
WKN
A2JLDW
1,06%
Invesco Bond Fund S accumulation - EUR
ISIN
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WKN
A3CX6R
1,02%
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