Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 6,03% |
| 2023 | 2,34% |
| 2022 | -8,59% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,34% |
| 2 Jahre | -3,28% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1756522485
- WKN
- A2JB49
- Währung
- Czech Koruna
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 6021.73 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.01.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,04%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/29
- 17,37%
- USA 24/34
- 15,06%
- USA 24/31
- 14,68%
- USA 24/54
- 5,68%
- USA 23/28
- 1,97%
- USA 23/53
- 1,90%
- USA 24/26
- 1,73%
- KRED.F.WIED.V.23/2025 DL
- 1,59%
- USA 24/44
- 1,54%
- USA 15.02.2053 3,625
- 1,15%
