Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 01.08.2024) | 6,20% |
| 2023 | 6,81% |
| 2022 | -7,75% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,81% |
| 2 Jahre | -0,74% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1727355924
- WKN
- A2JC1F
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 398.70 Mio. USD
- Auflagedatum
- 18.12.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsmanager
- Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Cary Fitzgerald, Nicholas Wall
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,29%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten kurzlaufenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/26
- 8,77%
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD
- 6,72%
- BUND SCHATZANW. 24/26
- 5,75%
- SPANIEN 23/26
- 5,09%
- ITALIEN 24/29
- 4,25%
- ITALIEN 22/28
- 3,85%
- SPANIEN 23/29
- 3,56%
- CANADA 20/26
- 3,49%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 3,08%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
- 2,76%
