ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Equity R Retail (LU1628002484)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 5,97%
2023 16,00%
2022 -8,16%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,00%
2 Jahre 3,22%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1628002484
WKN
A2JPTC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
19.81 Mio. EUR
Auflagedatum
14.07.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Tommaso Procopio

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,88%
Transaktionskosten
0,57%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio. The Sub-Fund's long-term objective is capital growth. The investment strategy is based on the identification of equity stocks, which show the best investment opportunities.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

EURO FX CURR FUT MAR23 - USD
63,80%
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC - USD
16,30%
ISHARES CORE S&P 500 - USD
14,80%
VANG S&P500 USDD - USD
13,70%
LYX ETF EURO CASH - EUR
8,40%
ISHARES DOW JONES INDUS AVRG - USD
6,60%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2% 15.08.23 - EUR
6,00%
S&P500 EMINI FUT MAR23 - USD
4,50%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25% 29.01.24 - USD
4,50%
ISHARES MSCI EM - EUR
3,00%

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