Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 1,12% |
| 2023 | 3,73% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,73% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1309081799
- WKN
- A1427L
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 766.36 Mio. USD
- Auflagedatum
- 11.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Transaktionskosten
- 0,61%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC
- 3,08%
- JAPAN 2026 345
- 2,01%
- FNMA 23/53 POOL MA5138
- 1,85%
- SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
- 1,83%
- JAPAN 21/31
- 1,53%
- FNMA 23/53 POOL MA5191
- 1,47%
- GNMA 23/53 POOL MA8879
- 1,35%
- USA 24/24 ZO
- 1,32%
- FNMA 23/53 POOL MA5139
- 1,29%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 1,22%
