Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1299306677
- WKN
- A2ABAW
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1605.11 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,22%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Der Index bildet die Wertentwicklung auf Euro lautender Staatsanleihen ab, die von Euro-Mitgliedstaaten öffentlich am Markt für Euroanleihen oder am nationalen Markt des Emittenten begeben werden. Der Index wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 17-27 FLR
- 3,04%
- ITALIEN 24/25 ZO
- 2,24%
- FRANKREICH 24/24 ZO
- 1,92%
- ITALY 31/03/2025
- 1,81%
- BP CAP.MKTS 20/UND FLR
- 1,46%
- C.C.T. 17-25 FLR
- 1,40%
- REPSOL INT 20/UND. FLR
- 1,29%
- TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN
- 1,13%
- IBERDROLA IN 20/UND. FLR
- 1,00%
- UNEDIC 24-05.12.24
- 0,98%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hdg
|
1,55%
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Acc Hdg
|
1,55%
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc
|
1,42%
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hdg
|
0,99%
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW CHF Acc Hdg
|
0,99%
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc
|
0,86%
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Ydis
|
0,86%
|
Carmignac Portfolio Sécurité I EUR Acc
|
0,70%
|
