NEF Ethical Balanced Dynamic R EUR Accumulation (LU1249493435)

fynup Bewertung: Okay

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 4,49%
2023 4,89%
2022 -12,38%
2021 8,99%
2020 4,32%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,89%
2 Jahre -4,13%
3 Jahre 0,06%
4 Jahre 1,11%
5 Jahre 3,42%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1249493435
WKN
A14U7M
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
01.07.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Nord Est Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Amundi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,09%
Managementgebühr
1,3%
Administrationsgebühr
0,025%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er seine Vermögenswerte aktiv vornehmlich in Aktien und Anleihen investiert und dabei auf mittel- bis langfristige Sicht die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("ESG-Grundsätze") berücksichtigt. Der Teilfonds fördert unter anderem, aber nicht ausschließlich, einige ESG-Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR-Verordnung") und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken, setzt sich nachhaltiges Anlegen aber nicht als Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B 2,75 15/08/2032
3,67%
US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027
2,55%
US TREASURY N/B 2,875 15/08/2028
2,17%
US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030
1,87%
US TREASURY N/B 3,125 31/08/2027
1,57%
US TREASURY N/B 3,75 15/04/2026
1,55%
US TREASURY N/B 1,5 15/02/2030
1,55%
CCTS EU 4,512 15/04/2029
1,46%
US TREASURY N/B 2,75 30/04/2027
1,35%
ASML HOLDING NV
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
NEF Ethical Balanced Dynamic D EUR Distribution
ISIN
LU1538290393
WKN
A2DN6Z
1,67%
NEF Ethical Balanced Dynamic ID EUR Distribution
ISIN
LU2605905376
WKN
NEF002
0,69%
Trustpilot