Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 7,69% |
| 2023 | 9,36% |
| 2022 | -11,84% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,36% |
| 2 Jahre | -1,81% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1240788148
- WKN
- A14VHP
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 52.06 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 08.09.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Christian Suter, Tobias Schulte, Florian Töpfl
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 1,12%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- All-in-fee
- 1,02%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von Schweizer Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 9,55%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 9,43%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 9,20%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 7,57%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 4,96%
- SWISS RE AG NAM. SF -,10
- 4,77%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 4,73%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 4,39%
- ALCON AG NAM. SF -,04
- 3,83%
- SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
- 3,83%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) , Anteilsklasse (EUR) P-acc, EUR
|
1,66%
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) , Anteilsklasse P-acc, CHF
|
1,66%
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) , Anteilsklasse (EUR) Q-acc, EUR
|
1,18%
|
