Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1239087759
- WKN
- A2N40K
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1304.78 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.01.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- BlueBay Funds Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Mark Dowding, Kaspar Hense
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,57%
- Transaktionskosten
- 0,44%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.08.2025 3,125
- 5,37%
- MEXICO 21/27
- 4,21%
- Ginnie Mae 3,5%
- 2,92%
- CHINA 22/29
- 2,79%
- CHINA 20/30
- 2,66%
- USA 30.11.2029 3,875
- 2,61%
- USA 24/29
- 2,38%
- BUNDANL.V.23/30
- 2,26%
- Fannie Mae 3%
- 2,18%
- JGB 2.1 09/20/54
- 1,95%
