Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1199018711
- WKN
- A14PUN
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 221.03 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.04.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- European Depositary Bank SA.
- Fondsmanager
- LRI Invest S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,98%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Anlageberatergebühr
- 0,7%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 6%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 88
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- UBSLFS-MSCI EMU S.R. EOAD
- 9,80%
- UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
- 7,52%
- BUNDANL.V.23/33
- 5,05%
- XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
- 4,81%
- SPANIEN 21/31
- 4,67%
- ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I
- 4,53%
- AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L.
- 4,26%
- EU 21/37 MTN
- 2,69%
- BAY.LDSBK.IS. 23/29
- 2,56%
- SPANIEN 15-25
- 2,24%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG T1
|
1,76%
|
VV-Strategie - Wertstrategie 50 ESG T2
|
1,26%
|
