Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I (LU1113650169)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 8,53%
2023 7,93%
2022 -11,92%
2021 4,81%
2020 1,57%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,93%
2 Jahre -2,50%
3 Jahre -0,12%
4 Jahre 0,30%
5 Jahre 2,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1113650169
WKN
A12B8A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
68.32 Mio. EUR
Auflagedatum
01.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Alpen Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,74%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 750.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund
12,43%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig
10,10%
Schroder ISF EURO Corporate Bond
8,25%
Apollo Nachhaltig New World
4,38%
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit
3,78%
SSgA SPDR ETFs EU. II PLC-SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF
3,76%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI
3,05%
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF
2,89%
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund
2,63%
Robeco Financial Institutions Bonds
2,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R
ISIN
LU0327378468
WKN
A0M52P
1,37%
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