Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1090786119
- WKN
- A118TE
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 99.97 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.08.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A..
- Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,19%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,25%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANKREICH 23/26 O.A.T.
- 4,01%
- Swisscanto(LU)B.COCO H CHF DTH
- 3,58%
- BUND SCHATZANW. 23/25
- 3,02%
- PLENUM CAT BOND FD P EO
- 2,52%
- ITALIEN 20/36
- 1,43%
- FISCH CONV.GBL SUST. BE
- 1,07%
- REP. FSE 10-26 O.A.T.
- 1,02%
- VALERO ENERGY CORP. 18/28
- 0,64%
- ROCHE F. EUR 24/44 MTN
- 0,51%
- PROCTER+GAMB 24/34
- 0,51%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A
|
1,23%
|
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG C
|
1,23%
|
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG B
|
0,72%
|
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D
|
0,67%
|
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG X
|
0,25%
|
