Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1048648056
- WKN
- A110RL
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 42.43 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.07.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A..
- Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Europa
- Investment Fokus
- All Cap
- Laufende Kosten
- 0,88%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0,15%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 200.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 4,02%
- ASML HOLDING EO -,09
- 3,34%
- SAP SE O.N.
- 2,69%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 2,65%
- ASTRAZENECA PLC DL-,25
- 1,96%
- SHELL PLC EO-07
- 1,82%
- UNILEVER PLC LS-,031111
- 1,77%
- SIEMENS AG NA O.N.
- 1,77%
- SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
- 1,61%
- HSBC HLDGS PLC DL-,50
- 1,56%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG A
|
1,38%
|
Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG X
|
0,39%
|
