Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc (LU0992624949)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 5,28%
2023 4,45%
2022 -4,21%
2021 0,44%
2020 2,54%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,45%
2 Jahre 0,03%
3 Jahre 0,17%
4 Jahre 0,75%
5 Jahre 1,38%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0992624949
WKN
A1XCJY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1605.11 Mio. EUR
Auflagedatum
25.11.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,64%
Transaktionskosten
0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Der Index bildet die Wertentwicklung auf Euro lautender Staatsanleihen ab, die von Euro-Mitgliedstaaten öffentlich am Markt für Euroanleihen oder am nationalen Markt des Emittenten begeben werden. Der Index wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPANIEN 17-27 FLR
3,04%
ITALIEN 24/25 ZO
2,24%
FRANKREICH 24/24 ZO
1,92%
ITALY 31/03/2025
1,81%
BP CAP.MKTS 20/UND FLR
1,46%
C.C.T. 17-25 FLR
1,40%
REPSOL INT 20/UND. FLR
1,29%
TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN
1,13%
IBERDROLA IN 20/UND. FLR
1,00%
UNEDIC 24-05.12.24
0,98%

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8 Tranchen Kosten
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WKN
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A3DNN2
0,70%
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