Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc (LU0931248719)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 7,04%
2023 1,98%
2022 -9,87%
2021 4,76%
2020 3,87%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,98%
2 Jahre -4,13%
3 Jahre -1,26%
4 Jahre 0,00%
5 Jahre 4,97%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0931248719
WKN
A1W16E
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
01.08.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Frank Carroll, Janet Wang

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,03%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6,97%
Samsung Electronics Co Ltd
5,38%
Alibaba Group Holding Ltd
4,49%
Tencent Holdings Ltd
3,20%
Reliance Industries Ltd
2,78%
Vale SA
2,75%
Freeport-McMoRan Inc
2,69%
China Construction Bank Corp
2,66%
Anglogold Ashanti Plc
2,49%
Saudi Arabian Oil Co
2,47%

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5 Tranchen Kosten
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1,92%
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ISIN
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WKN
A113RB
1,89%
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ISIN
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WKN
A11208
1,03%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc
ISIN
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WKN
A3DK72
1,00%

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