Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund I EUR acc (LU0931246770)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.07.2024) 1,87%
2023 12,04%
2022 -11,85%
2021 2,68%
2020 2,28%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,04%
2 Jahre -0,62%
3 Jahre 0,47%
4 Jahre 0,92%
5 Jahre 2,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0931246770
WKN
A1WZN3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
16.03.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Madelaine Jones, Anthony Shackleton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,36%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in Hochzinsanleihen europäischer Emittenten und ergänzend in auf europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen nordamerikanischer Emittenten investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den ICE BofAML Global HY European Iss. Non-Fin. Excl. Russia (TR) (EUR-H) Index, verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Vodafone Group PLC
3,02%
Telecom Italia SpA/Milano
2,74%
Altice France SA/France
2,60%
Virgin Media Inc
2,60%
Telefonica SA
2,42%
Electricite de France SA
2,33%
Iliad Holding SASU
2,33%
ZF Friedrichshafen AG
1,98%
VodafoneZiggo Group BV
1,73%
Forvia SE
1,59%

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1 Tranchen Kosten
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund I EUR Inc
ISIN
LU0931245533
WKN
A1WZRD
0,99%
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