Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0912155784
- WKN
- A1T8AA
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 78.24 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.07.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- ETHENEA Independent Investors SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Performancegebühr
- 10%
- All-in-fee
- 0,7%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 6%
- Rücknahmegebühr
- 4%
- Mindestkaufvolumen
- $ 50.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- CHARL.SCHWAB 21/26 FLR
- 2,32%
- JPM.CH.BK 23/26 FLR
- 1,96%
- CITIGROUP INC 18/26 FLR
- 1,95%
- PEPSICO 23/25
- 1,94%
- JOHN DEERE C 24/26 FLRMTN
- 1,94%
- BRIST.MYERS 24/26 FLR
- 1,94%
- MORGAN STANL 22/26FLR MTN
- 1,94%
- AMGEN 23/26
- 1,93%
- ELI LILLY 23/26
- 1,93%
- THERMO FISH. 23/26
- 1,92%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) C GBP hedged
|
1,90%
|
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B USD
|
1,06%
|
