Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 1,36% |
| 2023 | 3,11% |
| 2022 | -9,43% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,11% |
| 2 Jahre | -3,36% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0890598286
- WKN
- A1KC0F
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 4225.69 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.09.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,71%
- Transaktionskosten
- 0,33%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. indestens 67% des Vermögens werden entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die unter anderem von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD
- 8,61%
- G2SF 4.5 11 11 4.5% 11 20 04 2041
- 4,78%
- G2SF 5 11 10 5% 10 20 07 2040
- 2,14%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 1,55%
- SOUTH AFR. 2040 R2040
- 1,06%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 1,02%
- MEXIKO 23/35
- 0,97%
- MEXICO 2031
- 0,91%
- MEXICO 22/33
- 0,82%
- INDONESIA 24/35
- 0,81%
