Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0810451608
- WKN
- A1J3P6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 15.65 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.09.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Reto Ghidossi, Sandro Maggi
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Performancegebühr
- 10%
- Managementgebühr
- 0,95%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,035%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds besteht darin, mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Investment-Grade-Status zu investieren. Das restliche Drittel des Nettovermögens kann in andere festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barmittel investiert werden. Der Subfonds investiert aus Absicherungs- und Anlagegründen unter Berücksichtigung seiner Anlagegrundsätze in börsengehandelte und ausserbörslich gehandelte Derivate auf einzelne Finanzinstrumente oder ein Portfolio mit Finanzinstrumenten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- 4.625% Volkswagen Int. Fin.
- 4,89%
- 2.5% Santander 18.03.2025
- 4,61%
- 0.5% Fed. Rep. of Germany 15.02.2025
- 4,41%
- 4.75% Allianz
- 4,31%
- 0.75% Bank of Ireland Group 08.07.2024
- 4,28%
- 1.875% Syngenta Med. Term Notes 02.11.2021
- 4,27%
- 1.45% AT&T Intl. Fin. 01.06.2022
- 4,26%
- 0.50% Société Générale 13.01.2023
- 4,26%
- 1.625% Glencore Fin. Europe 18.01.2022
- 4,26%
- 1.667% JPMorgan Chase 07.12.2021
- 4,21%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
OnCapital SICAV - FIXED INCOME, Class B CHF hedged
|
1,54%
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