Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 10,54% |
| 2023 | 7,69% |
| 2022 | -5,06% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,69% |
| 2 Jahre | 1,11% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0782382328
- WKN
- A14SHU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 304.45 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.08.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Lux.
- Fondsmanager
- Union Bancaire Privée, UBP SA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,32%
- Transaktionskosten
- 0,33%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in Investment-Grade-Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) investiert. Der Fonds kann in Zins- und Kreditderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf EUR-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DANSKE BK 24/27 FLR MTN
- 2,28%
- BCO SANTAND. 21/26FLR MTN
- 2,18%
- HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN
- 2,17%
- BK AMERICA 21/26 FLR MTN
- 2,01%
- GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN
- 1,85%
- BK NOVA SCOT 24/27 FLRMTN
- 1,80%
- WELLS FARGO 24/28 FLR MTN
- 1,77%
- CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN
- 1,77%
- INTESA SANP. 23/25FLR MTN
- 1,68%
- DT.BANK MTN 24/26
- 1,68%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 25 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBAM - Dynamic Euro Bond RC EUR
|
1,15%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond AHC CHF
|
0,65%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR
|
0,63%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR
|
0,63%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond UHD GBP
|
0,62%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond UC EUR
|
0,60%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond UD EUR
|
0,60%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CHF
|
0,58%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC USD
|
0,58%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond A+C EUR
|
0,56%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond A+D EUR
|
0,56%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC CH
|
0,53%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC GBP
|
0,53%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC USD
|
0,53%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC EUR
|
0,52%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC CHF
|
0,52%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC USD
|
0,52%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR
|
0,51%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR
|
0,51%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C EUR
|
0,50%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR
|
0,50%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC USD
|
0,48%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GBP
|
0,48%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond I+C EUR
|
0,46%
|
UBAM - Dynamic Euro Bond I+Dm EUR
|
0,46%
|
