Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative R-H CHF (LU0761930964)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 2,13%
2023 7,87%
2022 -1,53%
2021 8,96%
2020 -3,73%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,87%
2 Jahre 3,06%
3 Jahre 4,99%
4 Jahre 2,74%
5 Jahre 4,42%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0761930964
WKN
A1JV4W
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
65.33 Mio. EUR
Auflagedatum
18.04.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Tolomeo Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,74%
Transaktionskosten
0,16%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Mischfonds BFI Systematic Conservative Fonds hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren langfristig ein positives Anlageergebnis auf den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

LAZARD EURO SH.TERM MM A
11,97%
L.F.-ST. MONEY MKT EOIACC
11,97%
NN(L) LIQUID- EUR C CAP
11,97%
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I
11,97%
BNPP EURO MM EO I CAP
11,96%
AMUNDI EO L.RAT.SRI ICAP3
10,26%

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1 Tranchen Kosten
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LU0740979447
WKN
A1JT07
1,91%
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