Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0594301144
- WKN
- A1JAB1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 417.77 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.03.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Tim Foster
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,77%
- Transaktionskosten
- 0,53%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KRED.F.WIED.21/26 MTN
- 5,88%
- USA 15.04.2026
- 5,79%
- USA 23/24 ZO
- 5,42%
- USA 24/24 ZO
- 4,83%
- USA 15.11.2032 4,125
- 3,00%
- GROSSBRIT. 24/24 ZO
- 2,72%
- TREASURY STK 2029 INF.LIN
- 2,30%
- US TREASURY 2028
- 1,41%
- KRED.F.WIED.22/25 MTN LS
- 1,41%
- USA 15.01.2029 0,9287775
- 1,35%
