VR-PrimaMix - Global Standard (LU0499958816)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 12,17%
2023 2,07%
2022 -6,40%
2021 13,99%
2020 0,01%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,07%
2 Jahre -2,26%
3 Jahre 2,88%
4 Jahre 2,16%
5 Jahre 5,01%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0499958816
WKN
A1CVZ6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
46.18 Mio. EUR
Auflagedatum
07.06.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,94%
Transaktionskosten
0,14%
Anlageberatergebühr
1,3%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel der Anlagepolitik des VR-PrimaMix - Global (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

iShares Core S&P 500 UCITS ETF 18,90 % iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
12,60%
iShares Diversified Commodity Swap ETF
12,60%
iShares MSCI EM ex China UCITS ETF
12,50%
iShares MSCI China UCITS ETF
11,30%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF
10,50%
iShares JPM USD EM Bond EUR Hdg. UCITS ETF
8,40%
Amundi US Treasury 10Y Daily (-2X) Inv. UCITS ETF
4,40%
Amundi MSCI Japan UCITS ETF acc.
2,40%
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
1,80%

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