Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0430492917
- WKN
- A0X8TB
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 74.17 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Myles Bradshaw, Iain Stealey, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 85
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 24/31
- 9,27%
- SPANIEN 23/33
- 5,92%
- FRANKREICH 23/29 O.A.T.
- 4,97%
- FRANKREICH 24/27 O.A.T.
- 4,48%
- BUNDESOBL.V.24/29 S.189
- 3,85%
- ITALIEN 23/34
- 3,58%
- ITALIEN 24/27
- 3,55%
- EU 23/34 MTN
- 3,20%
- GRIECHENLAND 24/34
- 3,03%
- BUNDANL.V.24/54
- 1,95%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR
|
1,49%
|
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR
|
1,14%
|
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR
|
1,14%
|
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR
|
0,75%
|
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR
|
0,50%
|
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR
|
0,35%
|
