Vitruvius - Swiss Equity BI EUR (LU0372201599)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 6,93%
2023 13,76%
2022 -18,64%
2021 19,22%
2020 7,56%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,76%
2 Jahre -3,80%
3 Jahre 3,33%
4 Jahre 4,37%
5 Jahre 7,69%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0372201599
WKN
A0N92M
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
22.09.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Pharus Mgmt. LU
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,28%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49
9,41%
LONZA GROUP AG NA SF 1
6,12%
ROCHE HLDG AG GEN.
6,03%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
4,99%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
4,78%
ABB LTD. NA SF 0,12
4,74%
GEBERIT AG NA DISP. SF-10
4,59%
NESTLE NAM. SF-,10
4,42%
UBS GROUP AG SF -,10
4,34%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
4,24%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Vitruvius - Swiss Equity B
ISIN
LU0129839725
WKN
164360
2,57%
Vitruvius - Swiss Equity BI CHF
ISIN
LU0372201243
WKN
A0N92L
2,03%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.