Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0353117343
- WKN
- A0Q5SU
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 278.15 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.07.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Arif Husain, Quentin Fitzsimmons
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,09%
- Transaktionskosten
- 0,67%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/25 ZO
- 5,73%
- USA 24/29 FLR
- 4,79%
- KEZ4 KOREA 3YR BND FUT DEC 24 5%
- 3,77%
- FRANKREICH 23/29 O.A.T.
- 3,45%
- ITALIEN 24/29
- 3,28%
- UBZ4 EURO BUXL 30Y FUT DEC 24 4%
- 3,04%
- USA 24/31
- 2,64%
- USA 15.10.2027
- 2,63%
- G Z4 LONG GILT FUT DEC 24 4%
- 2,47%
- INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75% 20310131
- 2,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund A
|
1,51%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund A
|
1,51%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Qb
|
1,20%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Q
|
1,17%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Ib
|
1,13%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Q
|
1,13%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Ib
|
1,12%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund I
|
1,10%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund Sb
|
0,85%
|
