Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 4,91% |
| 2023 | 12,20% |
| 2022 | -9,57% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,20% |
| 2 Jahre | 0,73% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0347932120
- WKN
- A0Q2LF
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 30.59 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 23.06.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Leonardi Maurizio, Prioni Marco Enrico
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,92%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung des Vermögens an, indem er hauptsächlich ein Engagement in einer Kombination aus Schuld- und Aktienwerten anstrebt. Die Referenzwährung des Teilfonds ist CHF. Der Teilfonds ist über verschiedene Anlageklassen diversifiziert. Er kann ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen eingehen, indem er in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW und anderen OGA, Zertifikaten, Derivaten, einzelnen Anleihen und einzelnen Aktien investiert. Er kann auch in (i) OGAW und andere OGA, die alternative Anlagestrategien verfolgen, und (ii) OGAW-geeignete Anlagen investieren, die ein Engagement in Edelmetallen, Rohstoffen und Immobilien ermöglichen, vorausgesetzt, dass der Teilfonds nicht mehr als 5 % seines Nettoinventarwerts in OGAW-geeignete Anlagen gemäss Punkt (ii) oben investiert.
