Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 3,29% |
| 2023 | 11,12% |
| 2022 | -8,73% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,12% |
| 2 Jahre | 0,71% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0347931825
- WKN
- A0Q2LH
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 19.95 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 23.06.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Leonardi Maurizio, Prioni Marco Enrico
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristig moderaten Vermögenszuwachs an, indem er vornehmlich in verzinsliche Vermögenswerte investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist CHF. Der Fonds ist über verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und/oder Rohstoffe, hinweg diversifiziert, wobei er vornehmlich indirekte Engagements in verzinslichen Anlagen eingeht. Er kann ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen eingehen, indem er in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW und anderen OGA, Zertifikaten, Derivaten, einzelnen Anleihen und einzelnen Aktien investiert. Er kann auch in (i) OGAW und andere OGA, die alternative Anlagestrategien verfolgen, und (ii) OGAW- geeignete Anlagen investieren, die ein Engagement in Edelmetallen, Rohstoffen und Immobilien ermöglichen, vorausgesetzt, dass der Teilfonds nicht mehr als 5 % seines Nettoinventarwerts in solchen OGAW-zugelassenen Anlagen gemäss Punkt (ii) oben investiert.
So wird investiert
Länder
Top-Ten Titel
- Nestle SA
- 4,01%
- Roche Holding AG
- 2,46%
- Novartis AG
- 2,43%
- Cie Financiere Richemont SA
- 0,95%
- Zurich Insurance Group AG
- 0,82%
- UBS Group AG
- 0,77%
- ABB Ltd
- 0,59%
- Lonza Group AG
- 0,50%
- Sika AG
- 0,44%
- Alcon Inc
- 0,39%
