Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 9,55% |
| 2023 | 2,16% |
| 2022 | 1,71% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,16% |
| 2 Jahre | 1,93% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0245444947
- WKN
- A1C32B
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1339.56 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.03.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Akiva Dickstein, Scott MacLellan, Amanda Liu, Sam Summers
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,05%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA ausgegeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/27
- 25,73%
- USA 23/26
- 11,54%
- Fannie Mae 4,5%
- 3,08%
- FNMA 20/25 MTN
- 1,08%
- FED.FARM CRD 21/25
- 0,96%
- JPMORG.CHASE 24/28 FLR
- 0,88%
- USA 15.06.2026 4,125
- 0,72%
- MORGAN STANL 24/30 FLRMTN
- 0,68%
- BK AMERICA 20/26 FLR
- 0,64%
- PCEPK_21-1A A 144A
- 0,60%
