Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0234589777
- WKN
- A0HMSN
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1067.18 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.01.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,18%
- Transaktionskosten
- 0,44%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird nicht auf die Basiswährung lautende Engagements aus seinen Anlagen im Allgemeinen gegenüber der Basiswährung absichern. Das Portfolio kann jedoch Währungsengagements im Rahmen der aktiven Anlageverwaltung haben, mit denen der Anlageberater Renditen erwirtschaften will.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- JAPAN 21/31
- 2,54%
- FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
- 2,27%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 2,01%
- JAPAN 23/25
- 2,01%
- FNMA TBA 30 YR 6.5
- 1,67%
- FNCL 3.5 9 12 3.5% 12 25 04 2042
- 1,61%
- GOLDM.EU.LIQ X (T)EOA
- 1,50%
- JAPAN 20/30
- 1,47%
- BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT
- 1,45%
- JAPAN 22/42
- 1,41%
