Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0212992787
- WKN
- A1JN04
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3615.62 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 02.03.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Elodie DERIEN
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex SONIA (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung").
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- TD NATIXIS SA 01-AUG-2024
- 7,91%
- TD BANCO SANTANDER SA 01-AUG-2024
- 7,91%
- REP GB00BM8Z2T38 15/08/2024 SONIA
- 3,60%
- REP GB00BPJJKP77 01/08/2024 5.24
- 3,60%
- REP GB00B421JZ66 08/08/2024 SONIA
- 3,59%
- REP GB00BM8Z2V59 08/08/2024 SONIA
- 3,00%
- REP GB00BLH38158 01/08/2024 5.25
- 2,40%
- REP GB00BPCJD997 01/08/2024 5.25
- 2,40%
