Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield BX EUR - Accumulation (LU0169274064)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 7,46%
2023 10,15%
2022 -10,34%
2021 2,35%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,15%
2 Jahre -0,62%
3 Jahre 0,36%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0169274064
WKN
A0B6EA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
74.19 Mio. EUR
Auflagedatum
16.02.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Benoist GRASSET

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,74%
Transaktionskosten
0,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erreichen und seine Benchmark zu übertreffen, indem er überwiegend in auf Euro lautende hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert, wobei er versucht, mithilfe eines verantwortungsvollen Anlageprozesses einen erheblichen Teil der positiven Entwicklung dieses Anlageuniversums zu erfassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

RCI BANQUE 19/30 FLR MTN
1,62%
ORSTED 23/26 MTN
1,38%
CELLNEX TEL. 20/30 MTN
1,37%
COBA ANL.20/UNBEFR.
1,37%
BCO SANTANDER 17-UND. FLR
1,35%
BAYER AG 2019/2079
1,29%
KONINKL.KPN 19/UND. FLR
1,22%
TENNET HLDG 20/UND.FLR
1,21%
QUATRIM 24/27 REGS
1,18%
TEL.EUROPE 23/UND. FLR
1,17%

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