Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 7,56% |
| 2023 | 10,26% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,26% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0169273686
- WKN
- A0B6D8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 74.19 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.04.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Benoist GRASSET
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,65%
- Transaktionskosten
- 0,44%
- Managementgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erreichen und seine Benchmark zu übertreffen, indem er überwiegend in auf Euro lautende hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert, wobei er versucht, mithilfe eines verantwortungsvollen Anlageprozesses einen erheblichen Teil der positiven Entwicklung dieses Anlageuniversums zu erfassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- RCI BANQUE 19/30 FLR MTN
- 1,62%
- ORSTED 23/26 MTN
- 1,38%
- CELLNEX TEL. 20/30 MTN
- 1,37%
- COBA ANL.20/UNBEFR.
- 1,37%
- BCO SANTANDER 17-UND. FLR
- 1,35%
- BAYER AG 2019/2079
- 1,29%
- KONINKL.KPN 19/UND. FLR
- 1,22%
- TENNET HLDG 20/UND.FLR
- 1,21%
- QUATRIM 24/27 REGS
- 1,18%
- TEL.EUROPE 23/UND. FLR
- 1,17%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield EX EUR - Accumulation
|
2,11%
|
Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield DX EUR - Accumulation
|
1,92%
|
Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield CX EUR - Accumulation
|
1,38%
|
Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield BX EUR - Accumulation
|
1,18%
|
Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield ZX EUR - Accumulation
|
0,69%
|
