Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0161535165
- WKN
- 216769
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 357.69 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 23.05.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Swisscanto Asset Management International S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS BANK
- Fondsmanager
- Zürcher Kantonalbank
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,54%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- All-in-fee
- 2,1%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 77
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
- 5,17%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 2,29%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 2,17%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 2,13%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 1,41%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 1,30%
- APPLE INC.
- 1,25%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 1,13%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 1,05%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 0,88%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AA
|
1,65%
|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) BT
|
1,05%
|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CT
|
0,98%
|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) Education Initiative Swiss Cantonal Banks
|
0,75%
|
